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■ 平成28年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
附属明細書

報告書PDF<平成26年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
平成29年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 22,439 46,448 △ 24,009
   普通預金 14,522,957 16,372,053 △ 1,849,096
   定期預金 23,000,000 23,000,000 0
 流動資産合計 37,545,396 39,418,501 △ 1,873,105

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 220,000,000 220,000,000 0
 基本財産合計 418,005,200 418,005,200 0

 (2)特定資産
   退職給付引当預金
2,985,265 2,475,734 509,531
   70周年記念事業引当預金
5,300,000 5,300,000 0
 特定資産合計
8,285,265 7,775,734 509,531

 (3)その他固定資産
   建物付属設備 554,484 601,639 △ 47,155
   備品 6,673,227 7,260,891 △ 587,664
   什器備品 0 1 △ 1
   ソフトウェア 1,256,914 1,768,542 △ 511,628
   蔵書 72,521,777 70,983,570 1,538,207
 その他固定資産合計 81,006,402 80,614,643 391,759
 固定資産合計 507,296,867 506,395,577 901,290
 資産合計
544,842,263
545,814,078
△ 971,815

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 706,994 733,871 △ 26,877
  賞与引当金 850,000 2,220,000 △ 1,370,000
 流動負債合計 1,556,994 2,953,871 △ 1,396,877

 2.固定負債

  退職給付引当金 2,985,265 2,475,734 509,531
 固定負債合計 2,985,265 2,475,734 509,531
 負債合計 4,542,259 5,429,605 △ 887,346

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 540,300,004 540,384,473 △ 84,469
  (うち基本財産への充当額) (418,005,200) (418,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (8,285,265) (7,775,734) (0)
 正味財産合計 540,300,004 540,384,473 △ 84,469
 負債及び正味財産合計 544,842,263 545,814,078 △ 971,815

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正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 290,569 294,325 △ 3,756
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 1,021 1,713 △ 692
  受取寄付金
   受取寄付金 64,913,588 61,920,424 2,993,164
  雑収益
   受取利息 4,811 10,837 △ 6,026
   雑収益 453,408 396,200 57,208
 経常収益計 65,663,397 62,623,499 3,039,898

(2)経常費用
  事業費 43,243,764 59,694,942 △ 16,451,178
   給料手当 8,064,412 21,727,889 △ 13,663,477
   退職給付引当金繰入額 407,625 394,114 13,511
   福利厚生費 2,758,658 2,428,064 330,594
   消耗品費 115,579 129,380 △ 13,801
   図書費 390,090 1,336,723 △ 946,633
   蔵書補修費 65,556 69,768 △ 4,212
   図書整備費 430,300 1,024,034 △ 593,734
   調査研究費 22,703,700 20,163,976 2,539,724
   広報編集費 264,600 335,880 △ 71,280
   データベース構築費 72,662 75,600 △ 2,938
   機具費 0 0 0
   紀要刊行費 1,044,013 3,323,118 △ 2,279,105
   減価償却費 1,109,890 1,239,620 △ 129,730
   賞与引当金繰入額 680,000 1,640,000 △ 960,000
   支払手数料 1,245,960 1,760,102 △ 514,142
   研究所維持費 1,704,884 1,625,134 79,750
   光熱水料費 845,132 916,764 △ 71,632
   支払家賃 865,114 863,904 1,210
   雑費 475,589 640,872 △ 165,283

  管理費 22,461,890 10,095,927 12,365,963
   役員報酬 18,235,275 946,645 17,288,630
   給料手当 1,457,766 5,966,845 △ 4,509,079
   退職給付引当金繰入額 101,906 98,529 3,377
   福利厚生費 798,453 595,620 202,833
   旅費交通費 4,000 5,040 △ 1,040
   通信運搬費 155,213 154,197 1,016
   消耗品費 28,895 32,345 △ 3,450
   交際費 13,058 70,240 △ 57,182
   会議費 185,737 181,854 3,883
   研究所維持費 426,221 406,283 19,938
   租税公課 14,500 0 14,500
   保険料 8,572 8,572 0
   光熱水料費 211,283 229,191 △ 17,908
   減価償却費 4,346 4,347 △ 1
   賞与引当金繰入額 170,000 580,000 △ 410,000
   支払手数料 311,490 440,025 △ 128,535
   支払家賃 216,278 215,976 302
   雑費 118,897 160,218 △ 41,321

 経常費用計 65,705,654 69,790,869 △ 4,085,215
 当期経常増減額 △ 42,257 △ 7,167,370 7,125,113

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 42,212 1 42,211
  経常外費用計 42,212 1 42,211
   当期経常外増減額 △ 42,212 △ 1 △ 42,211
   当期一般正味財産増減額 △ 84,469 △ 7,167,371 7,082,902
   一般正味財産期首残高 540,384,473 547,551,844 △ 7,167,371
   一般正味財産期末残高 540,300,004 540,384,473 △ 84,469

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 540,300,004 540,384,473 △ 84,469

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財産目録
平成29年3月31日現在
(単位:円)
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 手元保管 運転資金として 22,439

  普通預金
  三井住友銀行
大塚支店
運転資金として 7,795,892

  三井住友信託銀行池袋東口支店 運転資金として 6,727,065

  定期預金
  三井住友銀行大塚支店 運転資金として 23,000,000

 流動資産合計 37,545,396

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地 宅地149.90m2
文京区大塚2丁目109番地1
公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している 198,005,200

  定期預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている 220,000,000


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金 三井住友信託銀行池袋東口支店 職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金
2,985,265


  70周年記念事業
  引当預金
三井住友銀行大塚支店 公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている
5,300,000



 (3) その他の固定資産
  建物付属設備
    パーティション設置一式 公益目的事業にて使用している 554,484

  備品
    電動書架 公益目的事業にて使用している 5,063,845

    開架書架 公益目的事業にて使用している 1,609,381

    録画機能付液晶カラーテレビ 公益目的事業にて使用している 1

  ソフトウェア   公益目的事業にて使用している 1,256,914

  蔵書 33,014冊 公益目的事業にて使用している 72,521,777


固定資産合計 507,296,867

資産合計 544,842,263

2 負債の部
 1.流動負債
   預り金 国税庁 他 源泉所得税預り金 他 706,994

   賞与引当金   職員に対する賞与の支払に備えたもの 850,000

 流動負債合計 1,556,994

 2.固定負債
  退職給付引当金   職員に対する退職金の支払に備えたもの 2,985,265

 固定負債合計 2,985,265

負債合計 4,542,259
正味財産 540,300,004

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
 建物付属設備、備品、ソフトウェア・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
職員に対する退職金の給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 220,000,000 0 0 220,000,000
 小計 418,005,200 0 0 418,005,200
特定資産
 退職給付引当預金 2,475,734 509,531 0 2,985,265
 70周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 0 5,300,000
 小計 7,775,734 509,531 0 8,285,265
合計 425,780,934 509,531 0 426,290,465

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 220,000,000 0 (220,000,000) 0
 小計 418,005,200 0 (418,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 2,985,265 0 0 (2,985,265)
 70周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 (5,300,000) 0
 小計 8,285,265 0 (5,300,000) (2,985,265)
合計 426,290,465 0 (423,305,200) (2,985,265)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 備考
建物付属設備 703,808 149,324 554,484
備品 11,662,833 4,989,606 6,673,227
ソフトウェア 11,817,296 10,560,382 1,256,914
合計 24,183,937 15,699,312 8,484,625

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附属明細書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2.引当金の明細
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
賞与引当金 2,220,000 850,000 2,220,000 850,000
退職給付引当金 2,475,734 509,531 0 2,985,265

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