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■ 平成26年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
附属明細書

報告書PDF<平成26年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 78,899 139,151 △ 60,252
   普通預金 22,193,815 14,565,806 7,628,009
   定期預金 23,000,000 23,000,000 0
 流動資産合計 45,272,714 37,704,957 7,567,757

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 220,000,000 220,000,000 0
 基本財産合計 418,005,200 408,005,200 0

 (2)特定資産
   退職給付引当預金
1,983,091 1,407,933 575,158
   70周年記念事業引当預金
5,300,000 3,000,000 2,300,000
 特定資産合計
7,283,091 6,707,933 575,158

 (3)その他固定資産
   建物付属設備 648,794 695,949 △ 47,155
   備品 7,859,270 8,457,649 △ 598,379
   什器備品 17,651 47,874 △ 30,223
   ソフトウェア 2,176,526 198,263 1,978,263
   蔵書 69,407,683 67,889,331 1,518,352
   保証金 0 12,417,216 △ 12,417,216
 その他固定資産合計 80,109,924 89,706,282 △ 9,596,358
 固定資産合計 505,398,215 514,419,415 △ 9,021,200
 資産合計
550,670,929
552,124,372
△ 1,453,443

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 355,994 357,541 △ 1,547
  賞与引当金 780,000 730,000 50,000
 流動負債合計 1,135,994 1,087,541 48,453

 2.固定負債

  退職給与引当金 1,983,091 1,407,933 575,158
 固定負債合計 1,983,091 1,407,933 575,158
 負債合計 3,119,085 2,495,474 623,611

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 547,551,844 549,628,898 △ 2,077,054
  (うち基本財産への充当額) (418,005,200) (418,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (7,283,091) (6,707,933) (575,158)
正味財産合計 547,551,844 549,628,898 △ 2,077,054
負債及び正味財産合計 550,670,929 552,124,372 △ 1,453,443

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正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 328,054 286,508 41,546
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 1,598 2,759 △ 1,161
  受取寄付金
   受取寄付金 57,319,331 105,692,581 △ 48,373,250
  雑収益
   受取利息 13,173 11,744 1,429
   雑収益 369,110 299,020 70,090
 経常収益計 58,031,266 106,292,612 △ 48,261,346

(2)経常費用
  事業費 53,445,281 72,133,102 △ 18,687,821
   給料手当 19,054,159 22,487,850 △ 3,433,691
   退職給付引当金繰入額 460,126 386,210 73,916
   福利厚生費 1,854,797 2,012,885 △ 158,088
   消耗品費 225,486 109,866 115,620
   図書費 1,336,722 1,313,337 23,385
   蔵書補修費 86,108 272,149 △ 186,041
   図書整備費 136,463 517,770 △ 381,307
   調査研究費 21,298,505 18,459,743 2,838,762
   広報編集費 277,560 296,520 △ 18,960
   機具費 102,217 6,334,589 △ 6,232,372
   紀要刊行費 1,803,093 1,335,354 467,739
   減価償却費 987,410 246,317 741,093
   賞与引当金繰入額 620,000 580,000 40,000
   支払手数料 1,207,200 1,008,000 199,200
   研究所維持費 1,663,162 6,379,788 △ 4,716,626
   光熱水料費 897,926 1,016,189 △ 118,263
   支払家賃 935,896 8,820,110 △ 7,884,214
   雑費 498,451 556,425 △ 57,974

  管理費 6,653,995 10,647,214 △ 3,993,219
   給料手当 4,383,464 5,206,707 △ 823,243
   退職給付引当金繰入額 115,032 96,553 18,479
   福利厚生費 258,605 283,983 △ 25,378
   旅費交通費 11,190 15,880 △ 4,690
   通信運搬費 139,304 147,719 △ 8,415
   消耗品費 56,371 27,467 28,904
   交際費 40,240 71,600 △ 31,360
   会議費 173,403 181,932 △ 8,529
   研究所維持費 415,791 1,594,947 △ 1,179,156
   保険料 11,380 11,380 0
   光熱水料費 224,481 254,047 △ 29,566
   減価償却費 4,347 8,866 △ 4,519
   賞与引当金繰入額 160,000 150,000 10,000
   支払手数料 301,800 252,000 49,800
   支払家賃 233,974 2,205,027 △ 1,971,053
   雑費 124,613 139,106 △ 14,493

 経常費用計 60,099,276 82,780,316 △ 22,681,040
 当期経常増減額 △ 2,068,010 23,512,296 △ 25,580,306

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 9,044 10,725,658 △ 10,716,614
  移転費用 0 4,029,604 △ 4,029,604
  経常外費用計 9,044 14,755,262 △ 14,746,218
   当期経常外増減額 △ 9,044 △ 14,755,262 14,746,218
   当期一般正味財産増減額 △ 2,077,054 8,757,034 △ 10,834,088
   一般正味財産期首残高 549,628,898 540,871,864 8,757,034
   一般正味財産期末残高 547,551,844 549,628,898 △ 2,077,054

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 547,551,844 549,628,898 △ 2,077,054

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財産目録
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 78,899

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 16,052,595

   三井住友信託銀行池袋東口支店 6,141,220

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 23,000,000

 流動資産合計 45,272,714

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   三井住友信託銀行池袋東口支店 220,000,000

 基本財産合計 418,005,200


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金
1,983,091


  70周年記念事業引当預金
5,300,000


 特定資産合計
7,283,091



 (3) その他の固定資産
  建物付属設備
   パーティション設置一式 648,794

  備品
   データ入力サーバー導入費一式 10,720

   サーバー 40,296

   電動書架 5,925,139

   開架書架 1,883,115

  什器備品
   PCソフト(図書管理システム) 1

   録画機能付液晶カラーテレビ 17,650

   ソフトウェア 2,176,526

  蔵書
   31,956冊
69,407,683




 その他の固定資産合計 80,109,924

固定資産合計 505,398,215

資産合計 550,670,929

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 181,119

   住民税 52,600

   健康保険料 38,400

   厚生年金保険料 83,875

   預り金合計 355,994
   賞与引当金 780,000

 流動負債合計 1,135,994

 2.固定負債
  退職給与引当金 1,983,091

 固定負債合計 1,983,091

負債合計 3,119,085
正味財産 547,551,844

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
建物付属設備、備品、什器備品、ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。
計上している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職金給付引当金
職員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 220,000,000 0 0 220,000,000
 小計 418,005,200 0 0 418,005,200
特定資産
 退職給付引当預金 1,407,933 575,158 0 1,983,091
 70周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 0 5,300,000
 小計 6,707,933 575,158 0 7,283,091
合計 424,713,133 575,158 0 425,288,291

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 220,000,000 0 (220,000,000) 0
 小計 418,005,200 0 (418,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 1,983,091 0 0 (1,983,091)
 70周年記念事業
 引当預金
5,300,000 0 (5,300,000 ) 0
 小計 7,283,091 0 (5,300,000) (1,983,091)
合計 425,288,291 0 (423,305,200) (1,983,091)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 備考
建物付属設備 703,808 55,014 648,794
備品 11,556,933 3,697,663 7,859,270
什器備品 998,400 980,749 17,651
ソフトウェア 11,644,496 9,467,970 2,176,526
合計 24,903,637 14,201,396 10,702,241

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附属明細書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2.引当金の明細
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
賞与引当金 730,000 780,000 730,000 780,000
退職給与引当金 1,407,933 575,158 0 1,983,091

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