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■ 平成23年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
附属明細書
収支計算書
収支計算書に対する注記

報告書PDF<平成20年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
平成24年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 536,318 904,223 △ 367,905
   普通預金 6,835,727 12,207,154 △ 5,371,427
   定期預金 23,000,000 23,000,000 0
   前払費用 1,086,506 0 1,086,506
 流動資産合計 31,458,551 36,111,377 △ 4,652,826

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 210,000,000 210,000,000 0
 基本財産合計 408,005,200 408,005,200 0

 (2)特定資産
   退職給付引当預金
22,218,911 22,213,202 5,709
   修繕引当預金
6,000,000 6,000,000 0
   70周年記念事業引当預金
3,000,000 3,000,000 0
 特定資産合計
31,218,911 31,213,202 5,709

 (3)その他固定資産
   建物 42,390,240 43,875,301 △ 1,485,061
   建物付属設備 914,100 1,449,771 △ 535,671
   備品 143,611 194,625 △ 51,014
   什器備品 115,705 248,674 △ 132,969
   ソフトウェア 458,585 838,118 △ 379,533
   蔵書 74,395,284 72,902,897 1,492,387
   保証金 12,417,216 0 12,417,216
 その他固定資産合計 130,834,741 119,509,386 11,325,355
 固定資産合計 570,058,852 558,727,788 11,331,064
 資産合計
601,517,403
594,839,165
6,678,238

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 598,625 583,256 15,369
  賞与引当金 950,000 940,000 10,000
 流動負債合計 1,548,625 1,523,256 25,369

 2.固定負債

  退職給与引当金 23,481,039 22,366,243 1,114,796
 固定負債合計 23,481,039 22,366,243 1,114,796
 負債合計 25,029,664 23,889,499 1,140,165

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 576,487,739 570,949,666 5,538,073
  (うち基本財産への充当額) (408,005,200) (408,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (31,218,911) (31,213,202) (8,290,448)
正味財産合計 576,487,739 570,949,666 5,538,073
負債及び正味財産合計 601,517,403 594,839,165 6,678,238

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正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
 1.経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 1,023,106 1,171,521 △ 148,415
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 13,867 48,996 △ 35,129
  受取寄付金
   受取寄付金 78,675,016 82,124,642 △ 3,449,626
  雑収益
   受取利息 18,578 69,736 △ 51,158
   雑収益 479,770 784,380 △ 304,610
 経常収益計 80,210,337 84,199,275 △ 3,988,938

 2.経常費用
  事業費 59,814,514 59,500,083 314,431
   給料手当 24,371,558 23,735,513 636,045
   退職給付引当金繰入額 891,837 632,926 258,911
   福利厚生費 2,583,521 3,125,211 △ 541,690
   消耗品費 223,159 72,646 150,513
   修繕費 1,683,544 277,500 1,406,044
   図書費 1,395,899 1,266,232 129,667
   蔵書補修費 257,271 428,047 △ 170,776
   図書整備費 518,007 580,450 △ 62,443
   調査研究費 22,015,268 22,088,446 △ 73,178
   広報編集費 262,920 184,170 78,750
   機具費 4,457 4,777 △ 320
   データベース構築費 0 367,500 △ 367,500
   紀要刊行費 3,044,650 2,336,330 708,320
   減価償却費 1,802,423 3,650,335 △ 1,847,912
   賞与引当金繰入額 760,000 750,000 10,000
   退職金 0 0 0

  管理費 14,857,750 14,541,826 315,924
   給料手当 5,136,574 7,063,773 △ 1,927,199
   退職給付引当金繰入額 222,959 158,231 64,728
   福利厚生費 423,322 653,304 △ 229,982
   旅費交通費 22,200 13,960 8,240
   通信運搬費 406,187 410,907 △ 4,720
   消耗品費 148,511 26,149 122,362
   修繕費 1,683,543 277,500 1,406,043
   交際費 133,400 78,500 54,900
   会議費 395,078 363,574 31,504
   研究所維持費 2,320,504 1,772,168 548,336
   租税公課 0 0 0
   保険料 51,615 51,615 0
   光熱水料費 629,471 729,752 △ 100,281
   減価償却費 781,825 843,372 △ 61,547
   賞与引当金繰入額 190,000 190,000 0
   公益認定対策費 1,840,203 0 1,840,203
   雑費 472,358 1,909,021 △ 1,436,663

 経常費用計 74,672,264 74,041,909 630,355
 当期経常増減額 5,538,073 10,157,366 △ 4,619,293

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 0 5,870 △ 5,870
  経常外費用計 0 5,870 △ 5,870
   当期経常外増減額 0 △ 5,870 5,870
   当期一般正味財産増減額 5,538,073 10,151,496 △ 4,613,423
   一般正味財産期首残高 570,949,666 560,798,170 10,151,496
   一般正味財産期末残高 576,487,739 570,949,666 5,538,073

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 576,487,739 570,949,666 5,538,073

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財産目録
平成24年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 536,318

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 1,704,873

   三井住友信託銀行池袋支店 5,130,854

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 23,000,000

   前払費用 1,086,506

 流動資産合計 31,458,551

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   三井住友信託銀行池袋支店 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金
22,218,911


  修繕引当預金
6,000,000


  70周年記念事業引当預金
3,000,000


 特定資産合計
31,218,911



 (3) その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
42,390,240

  建物付属設備
   建物内書架 914,100


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 42,874

   サーバー 100,737

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 1

   マイクロプリンター他 1

   パソコン他 25,587

   PCソフト(図書管理システム) 8,925

   除湿器 1

   録画機能付液晶カラーテレビ 81,190

   ソフトウェア 458,585

  蔵書
   和書 29,976冊
   洋書 4,150冊
74,395,284

  保証金 (茗渓ビルディング敷金) 12,417,216


 その他の固定資産合計 130,834,741

固定資産合計 570,058,852

資産合計 601,517,403

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 247,434

   住民税 128,600

   健康保険料 64,957

   厚生年金保険料 157,634

   預り金合計 598,625
   賞与引当金 950,000

 流動負債合計 1,548,625

 2.固定負債
  退職給与引当金 23,481,039

 固定負債合計 23,481,039

負債合計 25,029,664
正味財産 576,487,739

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。

(1)固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

[会計方針の変更]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、この変更による影響は軽微である。

[追加情報]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)
・退職金給付引当金
従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 210,000,000 0 0 210,000,000
 小計 408,005,200 0 0 408,005,200
特定資産
 退職給付引当預金 22,213,202 5,709 0 22,218,911
 修繕引当預金 6,000,000 0 0 6,000,000
 70周年記念事業
 引当預金
3,000,000 0 0 3,000,000
 小計 31,213,202 5,709 0 31,218,911
合計 439,218,402 5,709 0 439,224,111

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 210,000,000 0 (210,000,000) 0
 小計 408,005,200 0 (408,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 22,218,911 0 (22,218,911) 0
 修繕引当預金 6,000,000 0 (6,000,000) 0
 70周年記念事業
 引当預金
3,000,000 0 (3,000,000) 0
 小計 31,218,911 0 (31,218,911) 0
合計 439,224,111 0 (439,224,111) 0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 23,612,460 42,390,240
建物付属設備 18,282,000 17,367,900 914,100
備品 3,086,580 2,942,969 143,611
什器備品 7,266,638 7,150,933 115,705
ソフトウェア 10,378,589 9,920,004 458,585
合計 105,016,507 60,994,266 44,022,241

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附属明細書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

1.基本財産及び特定資産の明細
「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2.引当金の明細
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
賞与引当金 940,000 950,000 940,000 950,000
退職給与引当金 22,366,243 1,114,796 0 23,481,039

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収支計算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 1,300,000 1,023,106 276,894

 2.特定資産運用収入
  特定資産利息収入 30,000 11,724 18,276

 3.寄付金収入
  寄付金収入 78,670,000 78,675,016 △ 5,016

 4.雑収入 70,000 498,348 △ 428,348
  受取利息 70,000 18,578 51,422
  雑収入 0 479,770 △ 479,770

事業活動収入計 80,070,000 80,208,194 △ 138,194

2.事業活動支出
 1.事業費支出 65,140,000 57,300,254 7,839,746
  給料手当支出 24,180,000 25,311,558 △ 1,131,558
  福利厚生費支出 3,340,000 2,583,521 756,479
  消耗品費支出 150,000 223,159 △ 73,159
  修繕費支出 100,000 1,683,544 △ 1,583,544 壁面修理の必要があり
  図書費支出 1,400,000 1,395,899 4,101
  蔵書補修支出 450,000 257,271 192,729
  図書整備支出
1,500,000 518,007 981,993 予定の配架整理延期
  調査研究費支出 25,620,000 22,015,268 3,604,732 現地調査が中止
  広報編集費支出 1,500,000 262,920 1,237,080 HP改訂の延期
  機具費支出 100,000 4,457 95,543
  データベース構築費支出
300,000 0 300,000
  紀要刊行費支出 6,500,000 3,044,650 3,455,350 一部紀要が未刊行

 2.管理費支出 12,280,000 13,662,966 △ 1,382,966
  給料手当支出 6,130,000 5,136,574 993,426 人員交替により減額
  福利厚生費支出
480,000 423,322 56,678
  交通費支出 50,000 22,200 27,800
  通信運搬費支出 450,000 406,187 43,813
  消耗品費支出 60,000 148,511 △ 88,511
  修繕費支出 100,000 1,683,543 △ 1,583,543 壁面修理の必要があり
  交際費支出 100,000 133,400 △ 33,400
  会議費支出 600,000 395,078 204,922
  研究所管理費支出 1,800,000 2,320,504 △ 520,504
  保険料支出 60,000 51,615 8,385
  光熱水料費支出
650,000 629,471 20,529
  公益認定対策費支出
1,500,000 1,840,203 △ 340,203
  雑支出
300,000 472,358 △ 172,358

事業活動支出計 77,420,000 70,963,220 6,456,780
事業活動収支差額 2,650,000 9,244,974 △ 6,594,974

科目 予算額 決算額 差異 備考
2 投資活動収支の部
1.投資活動収入
  特定資産取崩収入
  資料検索預金取崩収入 500,000 0 500,000

投資活動収入計 500,000 0 500,000

2.投資活動支出
  基本財産取得支出 0 0 0
  特定資産取得支出 2,000,000 3,566 1,996,434
  70周年記念事業預金支出 0 0 0
  修繕引当預金支出 2,000,000 0 2,000,000
  退職給付引当預金支出 0 3,566 △ 3,566
  固定資産取得支出 8,650,000 13,909,603 △ 5,259,603
  蔵書購入支出 1,600,000 1,492,387 107,613
  什器備品購入支出 100,000 0 100,000
  備品購入支出 200,000 0 200,000
  保証金取得支出 0 12,417,216 △ 12,417,216
  その他固定資産取得支出 6,750,000 0 6,750,000

投資活動支出計 10,650,000 13,913,169 △ 3,263,169
投資活動収支差額 △ 10,150,000 △ 13,913,169 3,763,169

科目 予算額 決算額 差異 備考
3 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

当期収支差額 △ 7,500,000 △ 4,668,195 △ 2,831,805
前期繰越収支差額 44,000,000 35,528,121 8,471,879
次期繰越収支差額 36,500,000 30,859,926 5,640,074

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収支計算書に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。
(1)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 36,111,377 31,458,551
合計 36,111,377 31,458,551
預り金 583,256 598,625
合計 583,256 598,625
次期繰越収支差額 35,528,121 30,859,926


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