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■ 平成22年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
収支計算書
収支計算書に対する注記

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貸借対照表
平成23年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 904,223 887,360 16,863
   普通預金 12,207,154 8,229,396 3,977,758
   定期預金 23,000,000 23,162,181 △ 162,181
 流動資産合計 36,111,377 32,278,937 3,832,440

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 210,000,000 210,000,000 0
 基本財産合計 408,005,200 408,005,200 0

 (2)特定資産
   資料検索データベース特定預金
0 4,922,754 △ 4,922,754
   退職給付引当預金
22,213,202 0 22,213,202
   修繕引当預金
6,000,000 3,000,000 3,000,000
   70周年記念事業引当預金
3,000,000 15,000,000 △ 12,000,000
 特定資産合計
31,213,202 22,922,754 8,290,448

 (3)その他固定資産
   建物 43,875,301 45,360,362 △ 1,485,061
   建物付属設備 1,449,771 2,535,722 △ 1,085,951
   備品 194,625 691,260 △ 496,635
   什器備品 248,674 307,013 △ 58,339
   ソフトウェア 838,118 2,105,809 △ 1,267,691
   蔵書 72,902,897 71,249,252 1,653,645
 その他固定資産合計 119,509,386 122,249,418 △ 2,740,032
 固定資産合計 558,727,788 553,177,372 5,550,416
 資産合計
594,839,165
585,456,309
9,382,856

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 583,256 743,053 △ 159,797
  賞与引当金 940,000 2,340,000 △ 1,400,000
 流動負債合計 1,523,256 3,083,053 △ 1,559,797

 2.固定負債

  退職給与引当金 22,366,243 21,575,086 791,157
 固定負債合計 22,366,243 21,575,086 791,157
 負債合計 23,889,499 24,658,139 △ 768,640

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 570,949,666 560,798,170 10,151,496
  (うち基本財産への充当額) (408,005,200) (408,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (31,213,202) (22,922,754) (8,290,448)
正味財産合計 570,949,666 560,798,170 10,151,496
負債及び正味財産合計 594,839,165 585,456,309 9,382,856

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正味財産増減計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
 1.経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 1,171,521 1,461,222 △ 289,701
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 48,996 77,766 △ 28,770
  受取寄付金
   受取寄付金 82,124,642 79,256,294 2,868,348
  雑収益
   受取利息 69,736 65,063 4,673
   雑収益 784,380 262,680 521,700
 経常収益計 84,199,275 81,123,025 3,076,250

 2.経常費用
  事業費 59,500,083 66,409,123 △ 6,909,040
   給料手当 23,735,513 22,894,502 841,011
   退職費用 632,926 632,926 0
   福利厚生費 3,125,211 3,422,377 △ 297,166
   消耗品費 72,646 107,794 △ 35,148
   修繕費 277,500 60,375 217,125
   図書費 1,266,232 1,346,276 △ 80,044
   蔵書補修費 428,047 301,460 126,587
   図書整備費 580,450 1,984,290 △ 1,403,840
   調査研究費 22,088,446 23,659,411 △ 1,570,965
   広報編集費 184,170 905,538 △ 721,368
   機具費 4,777 95,795 △ 91,018
   データベース構築費 367,500 772,170 △ 404,670
   紀要刊行費 2,336,330 3,978,094 △ 1,641,764
   減価償却費 3,650,335 4,322,148 △ 671,813
   賞与引当金繰入額 750,000 1,730,000 △ 980,000
   退職金 0 195,967 △ 195,967

  管理費 14,541,826 13,431,473 1,110,353
   給料手当 7,063,773 6,989,007 74,766
   退職費用 158,231 158,232 △ 1
   福利厚生費 653,304 720,374 △ 67,070
   旅費交通費 13,960 21,030 △ 7,070
   通信運搬費 410,907 404,405 6,502
   消耗品費 26,149 64,907 △ 38,758
   修繕費 277,500 60,375 217,125
   交際費 78,500 91,380 △ 12,880
   会議費 363,574 423,371 △ 59,797
   研究所管理費 1,772,168 1,760,419 11,749
   租税公課 0 0 0
   保険料 51,615 57,890 △ 6,275
   光熱水料費 729,752 613,645 116,107
   減価償却費 843,372 922,458 △ 79,086
   賞与引当金繰入額 190,000 610,000 △ 420,000
   雑費 1,909,021 533,980 1,375,041

 経常費用計 74,041,909 79,840,596 △ 5,798,687
 当期経常増減額 10,157,366 1,282,429 8,874,937

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  固定資産除却損 5,870 0 5,870
  経常外費用計 5,870 0 5,870
   当期経常外増減額 △ 5,870 0 △ 5,870
   当期一般正味財産増減額 10,151,496 1,282,429 8,869,067
   一般正味財産期首残高 560,798,170 559,515,741 1,282,429
   一般正味財産期末残高 570,949,666 560,798,170 10,151,496

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 570,949,666 560,798,170 10,151,496

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財産目録
平成23年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 904,223

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 8,102,964

   住友信託銀行池袋支店 4,104,190

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 23,000,000

 流動資産合計 36,111,377

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   住友信託銀行池袋支店 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2) 特定資産
  退職給付引当預金
22,213,202


  修繕引当預金
6,000,000


  70周年記念事業引当預金
3,000,000


 特定資産合計
31,213,202



 (3) その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
43,875,301

  建物付属設備
   建物内書架 1,449,771


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 53,592

   サーバー 141,033

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 10,754

   マイクロプリンター他 6,668

   パソコン他 104,753

   PCソフト(図書管理システム) 17,850

   除湿器 6,279

   録画機能付液晶カラーテレビ 102,370

   ソフトウェア 838,118

  蔵書
   和書 29,275冊
   洋書 4,150冊
72,902,897


 その他の固定資産合計 119,509,386

固定資産合計 558,727,788

資産合計 594,839,165

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 234,046

   住民税 131,100

   健康保険料 64,197

   厚生年金保険料 153,913

   預り金合計 583,256
   賞与引当金 940,000

 流動負債合計 1,523,256

 2.固定負債
  退職給与引当金 22,366,243

 固定負債合計 22,366,243

負債合計 23,889,499
正味財産 570,949,666

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。

(1)固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

[会計方針の変更]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、この変更による影響は軽微である。

[追加情報]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)
・退職金給付引当金
従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 210,000,000 0 0 210,000,000
 小計 408,005,200 0 0 408,005,200
特定資産
 資料検索 4,922,754 0 4,922,754 0
 退職給付引当預金 0 22,213,202 0 22,213,202
 修繕引当預金 3,000,000 8,000,000 5,000,000 6,000,000
 70周年記念事業
 引当預金
15,000,000 3,000,000 15,000,000 3,000,000
 小計 22,922,754 33,213,202 24,922,754 31,213,202
合計 430,927,954 33,213,202 24,922,754 439,218,402

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 210,000,000 0 (210,000,000) 0
 小計 408,005,200 0 (408,005,200) 0
特定資産
 退職給付引当預金 22,213,202 0 (22,213,202) 0
 修繕引当預金 6,000,000 0 (6,000,000) 0
 70周年記念事業
 引当預金
3,000,000 0 (3,000,000) 0
 小計 31,213,202 0 (31,213,202) 0
合計 439,218,402 0 (439,218,402) 0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 22,127,399 43,875,301
建物付属設備 18,282,000 16,832,229 1,449,771
備品 3,086,580 2,891,955 194,625
什器備品 7,266,638 7,017,964 248,674
ソフトウェア 10,378,589 9,540,471 838,118
合計 105,016,507 58,410,018 46,606,489

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収支計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 1,300,000 1,171,521 128,479

 2.特定資産運用収入
  特定資産利息収入 30,000 48,996 △ 18,996

 3.寄付金収入
  寄付金収入 82,125,000 82,124,642 358

 4.雑収入 70,000 854,116 △ 784,116
  受取利息 70,000 69,736 264
  雑収入 0 784,380 △ 784,380

事業活動収入計 83,525,000 84,199,275 △ 674,275

2.事業活動支出
 1.事業費支出 69,627,500 56,806,822 12,820,678
  給料手当支出 26,140,000 26,075,513 64,487
  福利厚生費支出 3,820,000 3,125,211 694,789
  消耗品費支出 200,000 72,646 127,354
  修繕費支出 300,000 277,500 22,500
  図書費支出 1,600,000 1,266,232 333,768
  蔵書補修支出 500,000 428,047 71,953
  図書整備支出
2,500,000 580,450 1,919,550 予定の配架整理延期
  調査研究費支出 26,400,000 22,088,446 4,311,554 現地調査が中止
  広報編集費支出 1,500,000 184,170 1,315,830 HP改訂の延期
  機具費支出 300,000 4,777 295,223
  データベース構築費支出
300,000
67,500
367,500 0 予備費より使用
  紀要刊行費支出 6,000,000 2,336,330 3,663,670 一部紀要が未刊行

 2.管理費支出 15,613,773 13,350,223 2,263,550
  給料手当支出 8,260,000 7,063,773 1,196,227 人員交替により減額
  福利厚生費支出
890,000 653,304 236,696
  旅費交通費支出 50,000 13,960 36,040
  通信運搬費支出 500,000 410,907 89,093
  消耗品費支出 100,000 26,149 73,851
  修繕費支出 300,000 277,500 22,500
  交際費支出 200,000 78,500 121,500
  会議費支出 700,000 363,574 336,426
  研究所管理費支出 1,900,000 1,772,168 127,832
  保険料支出 75,000 51,615 23,385
  光熱水料費支出
590,000
139,752
729,752 0 予備費より使用
  雑支出
1,400,000
509,021
1,909,021 0 予備費より使用

事業活動支出計 85,241,273 70,157,045 15,084,228
事業活動収支差額 △ 1,716,273 14,042,230 △ 15,758,503

科目 予算額 決算額 差異 備考
2 投資活動収支の部
1.投資活動収入
  特定資産取崩収入
  資料検索預金取崩収入 500,000 4,922,754 △ 4,422,754
  記念事業預金取崩収入 0 15,000,000 △ 15,000,000
  建物修繕費預金取崩収入 0 5,000,000 △ 5,000,000

投資活動収入計 500,000 24,922,754 △ 24,422,754

2.投資活動支出
  基本財産取得支出 0 0 0
  特定資産取得支出 2,000,000 33,213,202 △ 31,213,202
  70周年記念事業預金支出 0 3,000,000 △ 3,000,000
  修繕引当預金支出 2,000,000 8,000,000 △ 6,000,000
  退職給付引当預金支出 0 22,213,202 △ 22,213,202
  固定資産取得支出 2,105,900 1,759,545 346,355
  蔵書購入支出 1,800,000 1,653,645 146,355
  什器備品購入支出 0
105,900
105,900 0 予備費より使用
  備品購入支出 200,000 0 200,000

投資活動支出計 4,105,900 34,972,747 △ 30,866,847
投資活動収支差額 △ 3,605,900 △ 10,049,993 6,444,093

科目 予算額 決算額 差異 備考
3 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

科目 予算額 決算額 差異 備考
4 予備費支出 1,000,000
△ 822,173

177,827
当期収支差額 △ 5,500,000 3,992,237 △ 9,492,237
前期繰越収支差額 34,000,000 31,535,884 2,464,116
次期繰越収支差額 28,500,000 35,528,121 △ 7,028,121

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収支計算書に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。
(1)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 32,278,937 36,111,377
合計 32,278,937 36,111,377
預り金 743,053 583,256
合計 743,053 583,256
次期繰越収支差額 31,535,884 35,528,121

3.科目間の流用及び予備費の使用について
収支計算書上に記載した。

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