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■ 平成21年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
収支計算書
収支計算書に対する注記

報告書PDF<平成20年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
平成22年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 887,360 770,973 116,387
   普通預金 8,229,396 15,227,411 △ 6,998,015
   定期預金 23,162,181 23,122,745 39,436
 流動資産合計 32,278,937 39,121,129 △ 6,842,192

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 210,000,000 210,000,000 0
 基本財産合計 408,005,200 408,005,200 0

 (2)特定資産
   60周年記念事業特定預金
15,000,000 15,000,000 0
   資料検索データベース特定預金
4,922,754 5,694,924 △ 772,170
   建物修繕
3,000,000 2,000,000 1,000,000
 特定資産合計
22,922,754 22,694,924 227,830

 (3)その他固定資産
   建物 45,360,362 46,845,423 △ 1,485,061
   建物付属設備 2,535,722 3,621,673 △ 1,085,951
   備品 691,260 1,246,844 △ 555,584
   什器備品 307,013 541,096 △ 234,083
   ソフトウェア 2,105,809 3,989,736 △ 1,883,927
   蔵書 71,249,252 69,998,750 1,250,502
 その他の固定資産合計 122,249,418 126,243,522 △ 3,994,104
 固定資産合計 553,177,372 556,943,646 △ 3,766,274
 資産合計
585,456,309
596,064,775
△ 10,608,466

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 743,053 834,125 △ 91,072
  賞与引当金 2,340,000 2,410,000 △ 70,000
 流動負債合計 3,083,053 3,244,125 △ 161,072

 2.固定負債

  退職給与引当金 21,575,086 33,304,909 △ 11,729,823
 固定負債合計 21,575,086 33,304,909 △ 11,729,823
 負債合計 24,658,139 36,549,034 △ 11,890,895

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 560,798,170 559,515,741 1,282,429
  (うち基本財産への充当額) (408,005,200) (408,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) ( 19,922,754) (22,694,924) (△772,170)
正味財産合計 560,798,170 559,515,741 1,282,429
負債及び正味財産合計 585,456,309 596,064,775 △ 10,608,466

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正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
 1.経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 1,461,222 1,530,280 △ 69,058
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 77,766 79,555 △ 1,789
  受取寄付金
   受取寄付金 79,256,294 71,389,960 7,866,334
  雑収益
   受取利息 65,063 109,901 △ 44,838
   雑収益 262,680 301,226 △ 38,546
 経常収益計 81,123,025 73,410,922 7,712,103

 2.経常費用
  事業費 66,409,123 68,330,235 △ 1,921,112
   給料手当 22,894,502 23,873,471 △ 978,969
   退職費用 632,926 3,162,014 △ 2,529,088
   福利厚生費 3,422,377 2,868,749 553,628
   消耗品費 107,794 159,345 △ 51,551
   修繕費 60,375 0 60,375
   図書費 1,346,276 1,318,637 27,639
   印刷製本費 301,460 69,194 232,266
   図書整備費 1,984,290 2,746,120 △ 761,830
   調査研究費 23,659,411 22,940,800 718,611
   編集経費 905,538 350,435 555,103
   機具費 95,795 102,480 △ 6,685
   データベース構築費 772,170 670,110 102,060
   紀要刊行費 3,978,094 3,889,300 88,794
   減価償却費 4,322,148 4,389,580 △ 67,432
   賞与引当金繰入額 1,730,000 1,790,000 △ 60,000
   退職金 195,967 0 195,967

  管理費 13,431,473 14,534,120 △ 1,102,647
   給与手当 6,989,007 7,216,773 △ 227,766
   退職費用 158,232 790,503 △ 632,271
   福利厚生費 720,374 742,336 △ 21,962
   旅費交通費 21,030 19,140 1,890
   通信運搬費 404,405 418,032 △ 13,627
   消耗品費 64,907 85,358 △ 20,451
   修繕費 60,375 0 60,375
   交際費 91,380 121,855 △ 30,475
   会議費 423,371 518,220 △ 94,849
   研究所管理費 1,760,419 1,742,281 18,138
   租税公課 0 30,700 △ 30,700
   保険料 57,890 121,280 △ 63,390
   光熱水料費 613,645 598,135 15,510
   減価償却費 922,458 922,458 0
   賞与引当金繰入額 610,000 620,000 △ 10,000
   雑費 533,980 587,049 △ 53,069

 経常費用計 79,840,596 82,864,355 △ 3,023,759
 当期経常増減額 1,282,429 △ 9,453,433 10,735,862

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 1,282,429 △ 9,453,433 10,735,862
   一般正味財産期首残高 559,515,741 568,969,174 △ 9,453,433
   一般正味財産期末残高 560,798,170 559,515,741 1,282,429

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 560,798,170 559,515,741 1,282,429

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財産目録
平成22年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 887,360

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 5,297,926

   住友信託銀行池袋支店 2,931,470

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 5,763,680

   三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 13,715,590

   住友信託銀行池袋支店 3,682,911

 流動資産合計 32,278,937

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   住友信託銀行池袋支店 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2) 特定資産
  60周年記念事業特定預金
15,000,000


  資料検索データベース特定預金
4,922,754


  建物修繕
3,000,000


 特定資産合計
22,922,754



 (3) その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
45,360,362

  建物付属設備
   建物内書架 2,535,722


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 187,574

   サーバー 503,686

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 21,507

   マイクロプリンター他 31,053

   パソコン他 207,505

   PCソフト(図書管理システム) 26,775

   除湿器 12,558

   カラーテレビ 7,615

   ソフトウェア 2,105,809

  蔵書
   和書 28,461冊
   洋書 4,150冊
71,249,252

  定期預金
 その他の固定資産合計 122,249,418

固定資産合計 553,177,372

資産合計 585,456,309

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 334,809

   住民税 153,700

   健康保険料 83,608

   厚生年金保険料 170,936

   預り金合計 743,053
   賞与引当金 2,340,000

 流動負債合計 3,083,053

 2.固定負債
  退職給与引当金 21,575,086

 固定負債合計 21,575,086

負債合計 24,658,139
正味財産 560,798,170

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。

(1)固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

[会計方針の変更]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、この変更による影響は軽微である。

[追加情報]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)
・退職金給付引当金
従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 210,000,000 0 0 210,000,000
 小計 408,005,200 0 0 408,005,200
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 0 15,000,000
 資料検索 5,694,924 0 772,170 4,922,754
 建物修繕 2,000,000 1,000,000 0 3,000,000
 小計 22,694,924 1,000,000 0 22,922,754
合計 430,700,124 1,000,000 772,170 430,927,954s

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 210,000,000 0 (210,000,000) 0
 小計 408,005,200 0 (408,005,200) 0
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 (15,000,000) 0
 資料検索 4,922,754 0 (4,922,754) 0
 建物修繕 3,000,000 0 (3,000,000) 2,000,000
 小計 22,922,754 0 (22,922,754) 0
合計 430,927,954 0 (430,927,954) 0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 20,642,338 45,360,362
建物付属設備 18,282,000 15,746,278 2,535,722
備品 3,086,580 2,395,320 691,260
什器備品 7,351,103 7,044,090 307,013
ソフトウェア 10,378,589 8,272,780 2,105,809
合計 105,100,972 54,100,806 51,000,166

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収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 1,200,000 1,461,222 △ 261,222

 2.特定資産運用収入
  特定資産利息収入 25,000 77,766 △ 52,766

 3.寄付金収入
  寄付金収入 79,455,000 79,256,294 198,706

 4.雑収入 35,000 327,743 △ 292,743
  受取利息 35,000 65,063 △ 30,063
  雑収入 0 262,680 △ 262,680

事業活動収入計 80,715,000 81,123,025 △ 408,025

2.事業活動支出
 1.事業費支出 72,162,375 74,655,030 △ 2,492,655
  給料手当支出 26,380,000 25,304,502 1,075,498
  退職金支出 0
240,205
12,716,948 △ 12,476,743 予備費より使用
  福利厚生費支出 3,590,000 3,422,377 167,623
  消耗品費支出 200,000 107,794 92,206
  修繕費支出 250,000 60,375 189,625
  図書費支出 1,600,000 1,346,276 253,724
  印刷製本支出 500,000 301,460 198,540
  図書整備支出
2,600,000 1,984,290 615,710
  調査研究費支出 28,230,000 23,659,411 4,570,589 現地調査が中止
  編集経費支出 1,500,000 905,538 594,462 HP改訂の延期
  機具費支出 300,000 95,795 204,205
  データベース構築費支出
200,000
572,170
772,170 0 予備費より使用
  紀要刊行費支出 6,000,000 3,978,094 2,021,906 一部紀要が未刊行

 2.管理費支出 13,052,625 11,740,783 1,311,842
  給料手当支出 7,240,000 6,989,007 250,993
  退職金支出 0 0 0
  福利厚生費支出
790,000 720,374 69,626
  旅費交通費支出 50,000 21,030 28,970
  通信運搬費支出 500,000 404,405 95,595
  消耗品費支出 100,000 64,907 35,093
  修繕費支出 250,000 60,375 189,625
  交際費支出 200,000 91,380 108,620
  会議費支出 800,000 423,371 376,629
  研究所管理費支出 1,900,000 1,760,419 139,581
  租税公課
0
30,700
30,700 0 予備費より使用
  保険料支出 75,000 57,890 17,110
  光熱水料費支出
560,000
53,645
613,645 0 予備費より使用
  雑支出
400,000
133,980
533,980 0 予備費より使用

事業活動支出計 85,215,000 86,395,813 △ 1,180,813
事業活動収支差額 △ 4,500,000 △ 5,272,788 772,788

科目 予算額 決算額 差異 備考
2 投資活動収支の部
1.投資活動収入
 1.特定資産取崩収入
  資料検索預金取崩収入 0 772,278 △ 772,278

投資活動収入計 0 772,278 △ 772,278

2.投資活動支出
  基本財産取得支出 0 0 0
  特定資産取得支出 1,000,000 1,000,108 △ 108
  資料検索特定預金支出 0 108 △ 108
  建物修繕費特定預金支出 1,000,000 1,000,000 0
  固定資産取得支出 2,000,000 1,250,502 749,498
  蔵書購入支出 1,800,000 1,250,502 549,498 稀少古書未入手
  備品購入支出 200,000 0 200,000

投資活動支出計 3,000,000 2,250,610 749,390
投資活動収支差額 △ 3,000,000 △ 1,478,332 △ 1,521,668

科目 予算額 決算額 差異 備考
3 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

科目 予算額 決算額 差異 備考
4 予備費支出 1,000,000
405,550
△ 1,000,000


当期収支差額 △ 7,500,000 △ 6,751,120 △ 748,880
前期繰越収支差額 39,000,000 38,287,004 712,996
次期繰越収支差額 31,500,000 31,535,884 △ 35,884

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収支計算書に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。
(1)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 39,121,129 32,278,937
合計 39,121,129 32,278,937
預り金 834,125 743,053
合計 834,125 743,053
次期繰越収支差額 38,287,004 31,535,884

3.科目間の流用及び予備費の使用について
収支計算書上に記載した。

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