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■ 平成20年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
収支計算書
収支計算書に対する注記

報告書PDF<平成20年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
平成21年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 770,973 496,052 274,921
   普通預金 15,227,411 16,369,938 △ 1,142,527
   定期預金 23,122,745 23,074,997 47,748
 流動資産合計 39,121,129 39,940,987 △ 819,858

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 210,000,000 210,000,000 0
 基本財産合計 408,005,200 408,005,200 0

 (2)特定資産
   特定資産
22,694,924 21,365,034 1,329,890
 特定資産合計
22,694,924 21,365,034 1,329,890

 (3)その他固定資産
   建物 46,845,423 48,330,484 △ 1,485,061
   建物付属設備 3,621,673 4,707,624 △ 1,085,951
   備品 1,246,844 1,802,428 △ 555,584
   什器備品 541,096 837,644 △ 296,548
   ソフトウェア 3,989,736 5,878,630 △ 1,888,894
   蔵書 69,998,750 69,336,533 662,217
   定期預金(建物修繕) 0 1,000,000 △ 1,000,000
 その他の固定資産合計 126,243,522 131,893,343 △ 5,649,821
 固定資産合計 556,943,646 561,263,577 △ 4,319,931
 資産合計
596,064,775
601,204,564
△ 5,139,789

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 834,125 472,998 361,127
  賞与引当金 2,410,000 2,410,000 0
 流動負債合計 3,244,125 2,882,998 361,127

 2.固定負債

  退職給与引当金 33,304,909 29,352,392 3,952,517
 固定負債合計 33,304,909 29,352,392 3,952,517
 負債合計 36,549,034 32,235,390 4,313,644

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 559,515,741 568,969,174 △ 9,453,433
  (うち基本財産への充当額) (408,005,200) (408,005,200) (0)
  (うち特定資産への充当額) (22,694,924) (21,365,034) (△ 1,329,890)
正味財産合計 559,515,741 568,969,174 △ 9,453,433
負債及び正味財産合計 596,064,775 601,204,564 △ 5,139,789

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正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
 1.経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 1,530,280 1,501,296 28,984
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 79,555 28,508 51,047
  受取寄付金
   受取寄付金 71,389,960 59,288,788 12,101,172
  雑収益
   受取利息 109,901 75,587 34,314
   信託収益金 0 2,729 △ 2,729
   雑収益 301,226 205,250 95,976
 経常収益計 73,410,922 61,102,158 12,308,764

 2.経常費用
  事業費 68,330,235 56,042,272 12,287,963
   給料手当 23,873,471 14,411,424 9,462,047
   退職費用 3,162,014 1,267,501 1,894,513
   福利厚生費 2,868,749 1,841,277 1,027,472
   消耗品費 159,345 96,625 62,720
   修繕費 0 1,606,920 △ 1,606,920
   図書費 1,318,637 1,287,578 31,059
   印刷製本費 69,194 194,106 △ 124,912
   図書整備費 2,746,120 2,454,580 291,540
   調査研究費 22,940,800 22,422,060 518,740
   編集経費 350,435 926,813 △ 576,378
   機具費 102,480 0 102,480
   データベース構築費 670,110 606,795 63,315
   紀要刊行費 3,889,300 2,812,550 1,076,750
   減価償却費 4,389,580 4,324,043 65,537
   賞与引当金繰入額 1,790,000 1,790,000 0

  管理費 14,534,120 10,320,872 4,213,248
   給与手当 7,216,773 2,668,032 4,548,741
   退職費用 790,503 316,875 473,628
   福利厚生費 742,336 295,940 446,396
   旅費交通費 19,140 23,130 △ 3,990
   通信運搬費 418,032 434,336 △ 16,304
   消耗品費 85,358 22,418 62,940
   修繕費 0 1,606,920 △ 1,606,920
   交際費 121,855 70,750 51,105
   会議費 518,220 488,353 29,867
   研究所管理費 1,742,281 1,835,459 △ 93,178
   租税公課 30,700 0 30,700
   保険料 121,280 121,280 0
   光熱水料費 598,135 519,248 78,887
   減価償却費 922,458 922,458 0
   賞与引当金繰入額 620,000 620,000 0
   雑費 587,049 375,673 211,376

 経常費用計 82,864,355 66,363,144 16,501,211
 当期経常増減額 △ 9,453,433 △ 5,260,986 △ 4,192,447

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 △ 9,453,433 △ 5,260,986 △ 4,192,447
   一般正味財産期首残高 568,969,174 574,230,160 △ 5,260,986
   一般正味財産期末残高 559,515,741 568,969,174 △ 9,453,433

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 559,515,741 568,969,174 △ 9,453,433

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財産目録
平成21年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 770,973

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 5,759,710

   住友信託銀行池袋支店 9,467,701

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 5,763,680

   三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 13,676,154

   住友信託銀行池袋支店 3,682,911

 流動資産合計 39,121,129

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   住友信託銀行池袋支店 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2) 特定資産
  60周年記念事業特定預金
15,000,000


  資料検索データベース特定預金
5,694,924


  建物修繕
2,000,000


 特定資産合計
22,694,924



 (3) その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
46,845,423

  建物付属設備
   建物内書架 3,621,673


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 380,505

   サーバー設置費用 866,339

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 32,260

   マイクロプリンター他 55,438

   パソコン他 389,343

   PCソフト(図書管理システム) 35,700

   除湿器 18,837

   カラーテレビ 9,518

   ソフトウェア 3,989,736

  蔵書
   和書 27,410冊
   洋書 4,150冊
69,998,750

  定期預金
 その他の固定資産合計 126,243,522

固定資産合計 556,943,646

資産合計 596,064,775

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 342,180

   住民税 229,600

   健康保険料 88,201

   厚生年金保険料 174,144

   預り金合計 834,125
   賞与引当金 2,410,000

 流動負債合計 3,244,125

 2.固定負債
  退職給与引当金 33,304,909

 固定負債合計 33,304,909

負債合計 36,549,034
正味財産 559,515,741

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。

(1)固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

[会計方針の変更]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、この変更による影響は軽微である。

[追加情報]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)
・退職金給付引当金
従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 210,000,000 0 0 210,000,000
 小計 408,005,200 0 0 408,005,200
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 0 15,000,000
 資料検索 6,365,034 0 670,110 5,694,924
 建物修繕 0 2,000,000 0 2,000,000
 小計 21,365,034 2,000,000 0 22,694,924
合計 429,370,234 2,000,000 670,110 430,700,124

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 210,000,000 0 (210,000,000) 0
 小計 408,005,200 0 (408,005,200) 0
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 (15,000,000) 0
 資料検索 5,694,924 0 (5,694,924) 0
 建物修繕 2,000,000 0 (2,000,000) 2,000,000
 小計 22,694,924 0 (22,694,924) 0
合計 430,700,124 0 (430,700,124) 0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 19,157,277 46,845,423
建物付属設備 18,282,000 14,660,327 3,621,673
備品 3,086,580 1,839,736 1,246,844
什器備品 7,351,103 6,810,007 541,096
ソフトウェア 10,378,589 6,388,853 3,989,736
合計 105,100,972 48,856,200 56,244,772

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収支計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 1,000,000 1,530,280 △ 530,280

 2.特定資産運用収入
  特定資産利息収入 20,000 79,555 △ 59,555

 3.寄付金収入
  寄付金収入 81,050,000 71,389,960 9,660,040

 4.雑収入 25,000 411,127 △ 386,127
  受取利息 25,000 109,901 △ 84,901
  信託収益金 0 0 0
  雑収入 0 301,226 △ 301,226

事業活動収入計 82,095,000 73,410,922 8,684,078

2.事業活動支出
 1.事業費支出 73,376,230 61,398,641 11,977,589
  給料手当支出 26,810,000 26,283,471 526,529
  福利厚生費支出 3,330,000 2,868,749 461,251
  消耗品費支出 200,000 159,345 40,655
  修繕費支出 250,000 0 250,000
  図書費支出 1,600,000 1,318,637 281,363
  印刷製本支出 500,000 69,194 430,806
  図書整備支出
2,600,000
146,120
2,746,120 0 予備費より使用
  調査研究費支出 28,470,000 22,940,800 5,529,200 現地調査が中止
  編集経費支出 1,500,000 350,435 1,149,565 HP改訂の延期
  機具費支出 300,000 102,480 197,520
  データベース構築費支出
500,000
170,110
670,110 0 予備費より使用
  紀要刊行費支出 7,000,000 3,889,300 3,110,700 一部紀要が未刊行

 2.管理費支出 13,348,220 12,201,159 1,147,061
  給料手当支出 7,340,000 7,216,773 123,227
  退職金支出 0 0 0
  福利厚生費支出
730,000
12,336
742,336 0 予備費より使用
  旅費交通費支出 50,000 19,140 30,860
  通信運搬費支出 500,000 418,032 81,968
  消耗品費支出 100,000 85,358 14,642
  修繕費支出 250,000 0 250,000
  交際費支出 200,000 121,855 78,145
  会議費支出 800,000 518,220 281,780
  研究所管理費支出 2,000,000 1,742,281 257,719
  租税公課
0
30,700
30,700 0 予備費より使用
  保険料支出 150,000 121,280 28,720
  光熱水料費支出
550,000
48,135
598,135 0 予備費より使用
  雑支出
400,000
187,049
587,049 0 予備費より使用

事業活動支出計 86,724,450 73,599,800 13,124,650
事業活動収支差額 △ 4,629,450 △ 188,878 △ 4,440,572

科目 予算額 決算額 差異 備考
2 投資活動収支の部
1.投資活動収入
 1.特定資産取崩収入
  基本財産取崩収入 0 10,000,000 △10,000,000
  資料検索預金取崩収入 500,000 671,954 △ 171,954
  固定資産売却収入
  定期預金(建物修繕)解約収入 1,000,000 1,000,000 0

投資活動収入計 1,500,000 11,671,954 △ 10,171,954

2.投資活動支出
  基本財産取得支出 0 10,000,000 △10,000,000
  特定資産取得支出 2,000,000 2,001,844 △ 1,844
  資料検索特定預金支出 0 1,844 △ 1,844
  建物修繕費特定預金支出 2,000,000 2,000,000 0
  固定資産取得支出 2,000,000 662,217 1,337,783
  蔵書購入支出 2,000,000 662,217 1,337,783 稀少古書未入手

投資活動支出計 4,000,000 12,664,061 △ 8,664,061
投資活動収支差額 △ 2,500,000 △ 992,107 △ 1,507,893

科目 予算額 決算額 差異 備考
3 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

科目 予算額 決算額 差異 備考
4 予備費支出 1,000,000
405,550
△ 594,450


当期収支差額 △ 7,535,000 △ 1,180,985 △ 6,354,015
前期繰越収支差額 38,000,000 39,467,989 △ 1,467,989
次期繰越収支差額 30,465,000 38,287,004 △ 7,822,004

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収支計算書に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。
(1)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 39,940,987 39,121,129
合計 39,940,987 39,121,129
預り金 472,998 834,125
合計 472,998 834,125
次期繰越収支差額 39,467,989 38,287,004

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