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■ 平成19年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
財務諸表に対する注記
収支計算書
収支計算書に対する注記

報告書PDF<平成19年度>左のPDFボタンを右クリックして、“対象をファイルに保存”を選択して下さい。PDFファイルをダウンロードすることが出来ます。
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貸借対照表
平成20年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 496,052 630,975 △ 134,923
   普通預金 16,369,938 14,825,428 1,544,510
   定期預金 23,074,997 19,358,532 3,716,465
 流動資産合計 39,940,987 34,814,935 5,126,052

 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200 198,005,200 0
   定期預金 210,000,000 210,000,000 0
 基本財産合計 408,005,200 408,005,200 0

 (2)特定資産
   特定資産
21,365,034 22,637,721 △ 1,272,687
 特定資産合計
21,365,034 22,637,721 △ 1,272,687

 (3)その他固定資産
   建物 48,330,484 49,815,545 △ 1,485,061
   建物付属設備 4,707,624 5,793,575 △ 1,085,951
   備品 1,802,428 2,358,012 △ 555,584
   什器備品 837,644 877,949 △ 40,305
   ソフトウェア 5,878,630 6,656,624 △ 777,994
   蔵書 69,336,533 68,808,198 528,335
   定期預金(建物修繕) 1,000,000 0 1,000,000
   金銭信託 0 3,682,911 △ 3,682,911
 その他の固定資産合計 131,893,343 137,992,814 △ 6,099,471
 固定資産合計 561,263,577 568,635,735 △ 7,372,158
 資産合計
601,204,564
603,450,670
△ 2,246,106

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 472,998 462,494 10,504
  賞与引当金 2,410,000 990,000 1,420,000
 流動負債合計 2,882,998 1,452,494 1,430,504

 2.固定負債

  退職給与引当金 29,352,392 27,768,016 1,584,376
 固定負債合計 29,352,392 27,768,016 1,584,376
 負債合計 32,235,390 29,220,510 3,014,880

3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0 0 0

 2.一般正味財産 568,969,174 574,230,160 △ 5,260,986
  (うち基本財産への充当額) (408,005,200) (408,005,200) 0
  (うち特定資産への充当額) (21,365,034) (22,637,721) (△ 1,272,687)
正味財産合計 568,969,174 574,230,160 △ 5,260,986
負債及び正味財産合計 601,204,564 603,450,670 △ 2,246,106

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正味財産増減計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
 1.経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 1,501,296 1,212,234 289,062
  特定資産運用益
   特定資産受取利息 28,508 7,571 20,937
  受取寄付金
   受取寄付金 59,288,788 69,624,325 △ 10,335,537
  雑収益
   受取利息 75,587 21,990 53,597
   信託収益金 2,729 4,413 △ 1,684
   雑収益 205,250 219,610 △ 14,360
 経常収益計 61,102,158 71,090,143 △ 9,987,985

 2.経常費用
  事業費 56,042,272 61,015,741 △ 4,973,469
   給料手当 14,411,424 18,683,429 △ 4,272,005
   退職費用 1,267,501 2,388,224 △ 1,120,723
   福利厚生費 1,841,277 2,582,488 △ 741,211
   消耗品費 96,625 88,016 8,609
   修繕費 1,606,920 950,000 656,920
   図書費 1,287,578 1,349,271 △ 61,693
   印刷製本費 194,106 1,460,425 △ 1,266,319
   図書整備費 2,454,580 2,394,225 60,355
   調査研究費 22,422,060 24,269,939 △ 1,847,879
   編集経費 926,813 700,928 225,885
   機具費 0 39,900 △ 39,900
   データベース構築費 606,795 0 606,795
   紀要刊行費 2,812,550 1,000,210 1,812,340
   減価償却費 4,324,043 4,316,686 7,357
   賞与引当金繰入額 1,790,000 792,000 998,000

  管理費 10,320,872 11,429,493 △ 1,108,621
   給与手当 2,668,032 4,054,430 △ 1,386,398
   退職費用 316,875 847,056 △ 530,181
   福利厚生費 295,940 383,209 △ 87,269
   旅費交通費 23,130 24,600 △ 1,470
   通信運搬費 434,336 410,351 23,985
   消耗品費 22,418 41,250 △ 18,832
   修繕費 1,606,920 949,870 657,050
   交際費 70,750 67,418 3,332
   会議費 488,353 495,962 △ 7,609
   研究所管理費 1,835,459 1,724,894 110,565
   保険料 121,280 110,690 10,590
   光熱水料費 519,248 507,579 11,669
   減価償却費 922,458 909,417 13,041
   賞与引当金繰入額 620,000 198,000 422,000
   雑費 375,673 704,767 △ 329,094

 経常費用計 66,363,144 72,445,234 △ 6,082,090
 当期経常増減額 △5,260,986 △1,355,091 △ 3,905,895

2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0 0 0

(2)経常外費用
  経常外費用計 0 0 0
   当期経常外増減額 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 △5,260,986 △1,355,091 △ 3,905,895
   一般正味財産期首残高 574,230,160 575,585,251 △ 1,355,091
   一般正味財産期末残高 568,969,174 574,230,160 △ 5,260,986

2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0 0 0
   指定正味財産期首残高 0 0 0
   指定正味財産期末残高 0 0 0

3 正味財産期末残高 568,969,174 574,230,160 △ 5,260,986

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財産目録
平成20年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 496,052

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 8,450,714

   住友信託銀行池袋支店 7,919,224

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 5,763,680

   三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 13,628,406

   住友信託銀行池袋支店 3,682,911

 流動資産合計 39,940,987

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   住友信託銀行池袋支店 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2) 特定資産
  60周年記念事業特定預金
15,000,000


  資料検索データベース特定預金
6,365,034


 特定資産合計
21,365,034



 (3) その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
48,330,484

  建物付属設備
   建物内書架 4,707,624


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 573,436

   サーバー設置費用 1,228,992

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 43,013

   マイクロプリンター他 79,823

   パソコン他 628,883

   PCソフト(図書管理システム) 44,625

   除湿器 25,116

   カラーテレビ 16,184

   ソフトウェア 5,878,630

  蔵書
   和書 27,410冊
   洋書 4,150冊
69,336,533

  定期預金
   建物修繕(三井住友銀行) 1,000,000

 その他の固定資産合計 131,893,343

固定資産合計 561,263,577

資産合計 601,204,564

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 251,939

   住民税 56,000

   健康保険料 44,268

   厚生年金保険料 120,791

   預り金合計 472,998
   賞与引当金 2,410,000

 流動負債合計 2,882,998

 2.固定負債
  退職給与引当金 29,352,392

 固定負債合計 29,352,392

負債合計 32,235,390
正味財産 568,969,174

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財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。

(1)固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

[会計方針の変更]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。
なお、この変更による影響は軽微である。

[追加情報]
法人税法の改正に伴い、当年度より平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、 改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した年度の翌年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)
・退職金給付引当金
従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 210,000,000 0 0 210,000,000
 小計 408,005,200 0 0 408,005,200
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 0 15,000,000
 資料検索 7,637,721 4,008 1,276,695 6,365,034
 小計 22,637,721 4,008 1,276,695 21,365,034
合計 430,642,921 4,008 1,276,695 429,370,234

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 当期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 210,000,000 0 (210,000,000) 0
 小計 408,005,200 0 (408,005,200) 0
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 (15,000,000) 0
 資料検索 6,365,034 0 (6,365,034) 0
 小計 21,365,034 0 (21,365,034) 0
合計 429,370,234 0 (429,370,234) 0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 17,672,216 48,330,484
建物付属設備 18,282,000 13,574,376 4,707,624
備品 3,086,580 1,284,152 1,802,428
什器備品 7,351,103 6,513,459 837,644
ソフトウェア 10,378,589 4,499,959 5,878,630
合計 105,100,972 43,544,162 61,556,810

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収支計算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 600,000 1,501,296 △ 901,296

 2.特定資産運用収入
  特定資産利息収入 6,000 28,508 △ 22,508

 3.寄付金収入
  寄付金収入 69,400,000 59,288,788 10,111,212

 4.雑収入 5,000 283,566 △ 278,566
  受取利息 5,000 75,587 △ 70,587
  信託収益金 0 2,729 △ 2,729
  雑収入 0 205,250 △ 205,250

事業活動収入計 70,011,000 61,102,158 8,908,842

2.事業活動支出
 1.事業費支出 64,420,000 49,650,728 14,769,272
  給料手当支出 16,000,000 15,401,424 598,576
  福利厚生費支出 3,450,000 1,841,277 1,608,723 人員減のため
  消耗品費支出 200,000 96,625 103,375
  修繕費支出 1,800,000 1,606,920 193,080
  図書費支出 1,500,000 1,287,578 212,422
  印刷製本支出 700,000 194,106 505,894
  図書整備支出 2,500,000 2,454,580 45,420
  調査研究費支出 28,770,000 22,422,060 6,347,940 現地調査が中止
  編集経費支出 1,500,000 926,813 573,187
  機具費支出 500,000 0 500,000
  データベース構築費支出 500,000 606,795 △ 106,795
  紀要刊行費支出 7,000,000 2,812,550 4,187,450 一部紀要が未刊行

 2.管理費支出 9,620,000 8,461,539 1,158,461
  給料手当支出 2,810,000 2,668,032 141,968
  退職金支出 0 0 0
  福利厚生費支出 560,000 295,940 264,060
  旅費交通費支出 50,000 23,130 26,870
  通信運搬費支出 500,000 434,336 65,664
  消耗品費支出 100,000 22,418 77,582
  修繕費支出 1,800,000 1,606,920 193,080
  交際費支出 200,000 70,750 129,250
  会議費支出 700,000 488,353 211,647
  研究所管理費支出 1,880,000 1,835,459 44,541
  保険料支出 120,000 121,280 △ 1,280
  光熱水料費支出 500,000 519,248 △ 19,248
  雑支出 400,000 375,673 24,327

事業活動支出計 74,040,000 58,112,267 15,927,733
事業活動収支差額 △ 4,029,000 2,989,891 △ 7,018,891

科目 予算額 決算額 差異 備考
2 投資活動収支の部
1.投資活動収入
 1.特定資産取崩収入
  資料検索預金取崩収入 500,000 1,276,695 △ 776,695
  固定資産売却収入
  金銭信託解約収入 3,700,000 3,682,911 17,089

投資活動収入計 4,200,000 4,959,606 △ 759,606

2.投資活動支出
  特定資産取得支出
  資料検索特定預金支出 0 4,008 △ 4,008
  固定資産取得支出 4,500,000 2,829,941 1,670,059
   什器備品購入支出 0 264,206 △ 264,206
   蔵書購入支出 2,500,000 528,335 1,971,665 稀少古書未入手
   ソフトウェア購入支出 0
1,000,000
1,037,400 △ 37,400 一部予備費から使用
   定期預金(建物修繕)預入支出 1,000,000 1,000,000 0

投資活動支出計 4,500,000 2,829,941 1,670,059
投資活動収支差額 △ 300,000 2,129,665 △ 2,429,665

科目 予算額 決算額 差異 備考
3 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

科目 予算額 決算額 差異 備考
4 予備費支出 1,000,000
0
△1,000,000


当期収支差額 △ 4,329,000 5,115,548 △ 9,444,548
前期繰越収支差額 36,000,000 34,352,441 1,647,559
次期繰越収支差額 31,671,000 39,467,989 △ 7,796,989

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収支計算書に対する注記
1.重要な会計方針
公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申し合わせ平成16年10月14日)を採用している。
(1)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。
なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 34,814,935 39,940,987
合計 34,814,935 39,940,987
預り金 462,494 472,998
合計 462,494 472,998
次期繰越収支差額 34,352,441 39,467,989

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