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■ 平成18年度決算報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録
計算書類に対する注記
収支計算書
収支計算書に対する注記

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貸借対照表
平成19年3月31日現在
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 資産の部
 1.流動資産
  現金預金
   現金 630,975

   普通預金 14,825,428

   定期預金 19,358,532

 流動資産合計 34,814,935


 2.固定資産
 (1)基本財産
   土地 198,005,200

   定期預金 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2)特定資産
   特定資産
22,637,721

 特定資産合計
22,637,721


 (3)その他固定資産
   建物 49,815,545

   建物付属設備 5,793,575

   備品 2,358,012

   什器備品 877,949

   ソフトウェア 6,656,624

   蔵書 68,808,198

   金銭信託 3,682,911

 その他の固定資産合計 137,992,814

 固定資産合計 568,635,735

 資産合計
603,450,670



2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 462,494

  賞与引当金 990,000

 流動負債合計 1,452,494


 2.固定負債

  退職給与引当金 27,768,016

 固定負債合計 27,768,016

 負債合計 29,220,510


3 正味財産の部
 1.指定正味財産
 指定正味財産合計 0


 2.一般正味財産 574,230,160

  (うち基本財産への充当額) (408,005,200)

  (うち特定資産への充当額) (22,637,721)

正味財産合計 574,230,160

負債及び正味財産合計 603,450,670


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正味財産増減計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(単位:円)
科 目 当年度 前年度 増減
1 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
 1.経常収益
  基本財産運用収益
   基本財産受取利息 1,212,234

  特定資産運用益
   特定資産受取利息 7,571

  受取寄付金
   受取寄付金 69,624,325

  雑収益
   受取利息 21,990

   信託収益金 4,413

   雑収益 219,610

 経常収益計 71,090,143


 2.経常費用
  事業費 61,015,741

   給料手当 18,683,429

   退職費用 2,388,224

   福利厚生費 2,582,488

   消耗品費 88,016

   修繕費 950,000

   図書費 1,349,271

   印刷製本費 1,460,425

   図書整備費 2,394,225

   調査研究費 24,269,939

   編集経費 700,928

   機具費 39,900

   紀要刊行費 1,000,210

   減価償却費 4,316,686

   賞与引当金繰入額 792,000


  管理費 11,429,493

   給与手当 4,054,430

   退職費用 847,056

   福利厚生費 383,209

   旅費交通費 24,600

   通信運搬費 410,351

   消耗品費 41,250

   修繕費 949,870

   交際費 67,418

   会議費 495,962

   研究所管理費 1,724,894

   保険料 110,690

   光熱水料費 507,579

   減価償却費 909,417

   賞与引当金繰入額 198,000

   雑費 704,767


 経常費用計 72,445,234

 当期経常増減額 △ 1,355,091


2 経常外増減の部
(1)経常外収益
  経常外収益計 0


(2)経常外費用
  経常外費用計 0

   当期経常外増減額 0

   当期一般正味財産増減額 △ 1,355,091

   一般正味財産期首残高 575,585,251

   一般正味財産期末残高 574,230,160


2 指定正味財産増減の部
   当期指定正味財産増減額 0

   指定正味財産期首残高 0

   指定正味財産期末残高 0


3 正味財産期末残高 574,230,160


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財産目録
平成19年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 630,975

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 8,430,972

   住友信託銀行池袋支店 6,394,456

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 5,763,680

   三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 13,594,852

 流動資産合計 34,814,935

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

  定期預金
   住友信託銀行池袋支店 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2) 特定資産
  60周年記念事業特定預金
15,000,000


  資料検索データベース特定預金
7,637,721


 特定資産合計
22,637,721



 (3) その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
49,815,545

  建物付属設備
   建物内書架 5,793,575


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 766,367

   サーバー設置費用 1,591,645

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 53,766

   マイクロプリンター他 99,779

   パソコン他 553,309

   PCソフト(図書管理システム) 89,250

   除湿器 31,395

   カラーテレビ 50,450

   ソフトウェア 6,656,624

  蔵書
   和書 29,084冊
   洋書 4,150冊
68,808,198

  金銭信託
   住友信託銀行池袋支店 3,682,911

 その他の固定資産合計 137,992,814

固定資産合計 568,635,735

資産合計 603,450,670

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 265,983

   住民税 33,100

   健康保険料 45,765

   厚生年金保険料 117,646

   預り金合計 462,494
   賞与引当金 990,000

 流動負債合計 1,452,494

 2.固定負債
  退職給与引当金 27,768,016

 固定負債合計 27,768,016

負債合計 29,220,510
正味財産 574,230,160

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計算書類に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。

(2)引当金の計上基準
・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)
・退職金給付引当金 従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
 土地 198,005,200 0 0 198,005,200
 定期預金 210,000,000 0 0 210,000,000
 小計 408,005,200 0 0 408,005,200
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 0 15,000,000
 資料検索 7,636,407 1,314 0 7,637,721
 小計 22,636,407 1,314 0 22,637,721
合計 430,641,607 1,314 0 430,642,921

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 (うち指定正味財産からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に
対応する額)
基本財産
 土地 198,005,200 0 (198,005,200) 0
 定期預金 210,000,000 0 (210,000,000) 0
 小計 408,005,200 0 (408,005,200) 0
特定資産
 記念事業  15,000,000 0 (15,000,000) 0
 資料検索 7,636,407 0 (7,636,407) 0
 小計 22,636,407 0 (22,636,407) 0
合計 430,641,607 0 (430,642,921) 0

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 16,187,155 49,815,545
建物付属設備 18,282,000 12,488,425 5,793,575
備品 3,086,580 728,568 2,358,012
什器備品 7,086,897 6,208,948 877,949
ソフトウェア 9,341,189 2,684,565 6,656,624
合計 103,799,366 38,297,661 65,501,705

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収支計算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 事業活動収支の部
1.事業活動収入
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 600,000 1,212,234 △ 612,234

 2.特定資産運用収入
  特定資産利息収入 4,000 7,571 △ 3,571

 3.寄付金収入
  寄付金収入 78,820,000 69,624,325 9,195,675

 4.雑収入
  受取利息 40,000 21,990 18,010
  信託収益金 0 4,413 △ 4,413
  雑収入 0 219,610 △ 219,610

事業活動収入計 79,464,000 71,090,143 8,373,857

2.事業活動支出
 1.事業費支出 74,600,000 54,918,831 19,681,169
  給料手当支出 26,300,000 18,683,429 7,616,571 減員のため
  退職金支出 0 1,400,000 △ 400,000 一部予備費から使用
1,000,000
  福利厚生費支出 3,520,000 2,582,488 937,512 減員のため
  消耗品費支出 250,000 88,016 161,984
  修繕費支出 900,000 950,000 △ 50,000
  図書費支出 1,500,000 1,349,271 150,729
  印刷製本支出 600,000 1,460,425 △ 860,425 新資料整理のため
  図書整備支出 2,500,000 2,394,225 105,775
  調査研究費支出 27,030,000 24,269,939 2,760,061 現地調査が中止
  編集経費支出 1,500,000 700,928 799,072
  機具費支出 500,000 39,900 460,100
  データベース構築費支出 2,000,000 0 2,000,000 作業が未達
  紀要刊行費支出 7,000,000 1,000,210 5,999,790 紀要刊行遅れ

 2.管理費支出 13,510,000 10,075,020 3,434,980
  給料手当支出 7,260,000 4,054,430 3,205,570 減員のため
  退職金支出 0 600,000 △ 600,000
  福利厚生費支出 800,000 383,209 416,791
  旅費交通費支出 50,000 24,600 25,400
  通信運搬費支出 500,000 410,351 89,649
  消耗品費支出 100,000 41,250 58,750
  修繕費支出 900,000 949,870 △ 49,870
  交際費支出 200,000 67,418 132,582
  会議費支出 700,000 495,962 204,038
  研究所管理費支出 1,880,000 1,724,894 155,106
  保険料支出 120,000 110,690 9,310
  光熱水料費支出 500,000 507,579 △ 7,579
  雑支出 500,000 704,767 △ 204,767

事業活動支出計 88,110,000 64,993,851 23,116,149
事業活動収支差額 △ 8,646,000 6,096,292 △ 14,742,292

科目 予算額 決算額 差異 備考
2 投資活動収支の部
1.投資活動収入
 1.特定資産取崩収入
  資料検索預金取崩収入 2,000,000 0 2,000,000

投資活動収入計 2,000,000 0 2,000,000

2.投資活動支出
  特定資産取得支出 0 1,314 △ 1,314
  資料検索特定預金支出 0 1,314 △ 1,314
  固定資産取得支出 3,000,000 1,812,018 1,187,982
  蔵書購入支出 2,500,000 1,372,905 1,127,095
  ソフトウェア購入支出 500,000 434,700 65,300
  金銭信託預入支出 0 4,413 △ 4,413

投資活動支出計 3,000,000 1,813,332 1,186,668
投資活動収支差額 △1,000,000 △ 1,813,332 813,332

科目 予算額 決算額 差異 備考
3 財務活動収支の部
1.財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0

2.財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0

科目 予算額 決算額 差異 備考
4 予備費支出 1,000,000
0
△1,000,000


当期収支差額 △9,646,000 4,282,960 △ 13,928,960
前期繰越収支差額 31,000,000 30,069,481 930,519
次期繰越収支差額 21,354,000 34,352,441 △ 12,998,441

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収支計算書に対する注記
1.重要な会計方針
当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日)を採用している。
(1)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 30,651,881 34,814,935
合計 30,651,881 34,814,935
預り金 582,400 462,494
合計 582,400 462,494
次期繰越収支差額 30,069,481 34,352,441

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