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■ 平成17年度決算報告書
・収支計算書 収入の部 支出の部
正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録

計算書類に対する注記

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収支計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
(単位:円)
科目 予算額 決算額 差異 備考
1 収入の部
 1.基本財産運用収入
  基本財産利息収入 600,000 741,064 △ 141,064
  信託収益金 0 2,625 △ 2,625

 2.寄付金収入
  寄付金収入 20,000,000 62,283,714 △ 42,283,714
  民間補助金収入 55,340,000 0 55,340,000

 3.雑収入
  受取利息 30,000 18,688 11,312
  雑収入 0 362,230 △ 362,230

 4.固定資産売却収入
  投資有価証券満期収入 17,500,000 17,500,000 0
  特定預金取崩収入 10,000,000 12,363,593 △ 2,363,593

 5.定期預金満期収入 5,000,000 0 5,000,000

当期収入合計(A) 108,470,000 93,271,914 15,198,086
前期繰越収支差額 35,000,000 31,317,479 3,682,521
収入合計(B) 143,470,000 124,589,393 18,880,607

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平成17年度決算
科目 予算額 決算額 差異 備考
2 支出の部
 1.事業費 70,848,107 52,054,597 18,793,510
  給料手当
  【予備費】
25,610,000
18,107
25,628,107 0 予備費から
使用
  福利厚生費 4,200,000 3,763,932 436,068
  消耗品費 200,000 81,258 118,742
  印刷製本費 500,000 380,940 119,060
  図書費 2,000,000 1,344,198 655,802
  調査研究費 24,120,000 18,317,078 5,802,922
  機具費 200,000 7,240 192,760
  編集経費 1,500,000 136,500 1,363,500
  図書整備費 2,500,000 1,980,090 519,910
  紀要刊行費 5,000,000 0 5,000,000
  データベース構築費 5,000,000 415,254 4,584,746

 2.管理費 11,050,000 10,349,860 700,140
  給与手当 7,200,000 7,106,495 93,505
  旅費交通費 50,000 21,500 28,500
  通信運搬費 500,000 472,827 27,173
  消耗品費 100,000 50,309 49,691
  交際費 250,000 60,000 190,000
  研究所管理費 2,380,000 2,269,024 110,976
  保険料 120,000 110,690 9,310
  雑費 450,000 259,015 190,985

 3.固定資産取得支出 26,481,893 32,115,455 △ 5,633,562
  什器備品購入支出
  【予備費】
0
451,920
451,920 0 予備費から
使用
  蔵書購入支出 3,000,000 2,663,573 336,427
  ソフトウェア購入支出
  【予備費】
0
529,973
8,409,839 △ 7,879,866 一部予備費
から使用
  備品購入支出 0 3,086,580 △ 3,086,580
  金銭信託預入支出 0 3,543 △ 3,543
  資料検索特定預金支出 5,000,000 0 5,000,000
  定期預金預入支出 17,500,000 17,500,000 0

 4.予備費 1,000,000
△ 1,000,000

0

当期支出合計(C) 108,380,000 94,519,912 13,860,088
当期収支差額(A)-(C) 90,000 △ 1,247,998 1,337,998
次期繰越収支差額(B)-(C) 35,090,000 30,069,481 5,020,519

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正味財産増減計算書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
(単位:円)
科 目 金 額
1 増加の部
 1.資産増加額
  備品購入額 3,086,580

  什器備品購入額 451,920

  ソフトウエア購入額 8,409,839

  蔵書購入額 2,663,573

  金銭信託増加額 3,543

  定期預金増加額 17,500,000 32,115,455
 増加額合計 32,115,455

2 減少の部
 1.資産減少額
  当期収支差額 1,247,998

  資料検索預金取崩額 12,363,593

  投資有価証券減少額 17,500,000

  建物減価償却額 1,485,060

  建物付属設備減価償却額 1,085,950

  備品償却額 112,542

  什器備品減価償却額 387,810

  ソフトウェア償却額 986,394 35,169,347

 2.負担増加額
  退職引当繰入額 0 0
 減少額合計 35,169,347

当期正味財産増加額 △ 3,053,892
前期繰越正味財産額 578,639,143
期末正味財産合計額 575,585,251

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貸借対照表
平成18年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産


  現金預金 30,651,881

 流動資産合計 30,651,881

 2.固定資産
  基本財産
  土地 198,005,200

  定期預金 210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


  その他の固定資産
  建物 51,300,605

  建物付属設備 6,879,525

  備品 2,974,038

  什器備品 1,248,644

  ソフトウェア 7,890,296

  蔵書 67,435,293

  特定預金 22,636,407

  金銭信託 3,678,498

 その他の固定資産合計 164,043,306

 固定資産合計 572,048,506
 資産合計 602,700,387

2 負債の部
 1.流動負債
  預り金 582,400

 流動負債合計
582,400

 2.固定負債
  退職給与引当金 26,532,736

 固定負債合計 26,532,736
 負債合計 27,115,136

3 正味財産の部
  正味財産 575,585,251
  (うち基本金) (408,005,200)
  (うち当期正味財産増加額) (△3,053,892)

負債及び正味財産合計額 602,700,387

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財産目録
平成18年3月31日現在
(単位:円)
科 目 金 額
1 資産の部
 1.流動資産
  現   金 673,969

  普通預金
   三井住友銀行大塚支店 5,451,285

   住友信託銀行池袋支店 4,906,546

  定期預金
   三井住友銀行大塚支店 5,763,680

   三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店 13,590,776

  金銭信託(ヒット)
   住友信託銀行池袋支店 265,625

 流動資産合計 30,651,881

 2.固定資産
 (1) 基本財産
  土 地
   文京区大塚2丁目109番地1
   宅地407.99m2
198,005,200

   定期預金
   住友信託銀行池袋支店
210,000,000

 基本財産合計 408,005,200


 (2)その他の固定資産
  建 物
   文京区大塚2丁目109番地1所在
   鉄骨一部鉄筋コンクリート造
   陸屋根地下1階付7階建の内
   1階、2階、3階×1/2
   486.72m2
51,300,605

  建物付属設備
   建物内書架 6,879,525


  備品
   データ入力サーバー導入費一式 959,298

   サーバー設置費用 2,014,740

  什器備品
   電話交換機 パナEX ACE 53,766

   マイクロプリンター他 99,779

   パソコン他 804,794

   PCソフト(図書管理システム) 142,800

   除湿器 62,790

   カラーテレビ 84,715

   ソフトウェア 7,890,296

  蔵書
   和書 28,696冊
   洋書 4,150冊
67,435,293

  金銭信託
   住友信託銀行池袋支店 3,678,498

  特定預金
   60周年記念事業特定預金 15,000,000

   資料検索データベース特定預金 7,636,407

その他の固定資産合計 164,043,306

固定資産合計 572,048,506

資産合計 602,700,387

2 負債の部
1.流動負債
  預り金
   源泉所得税 328,350

   住民税 30,200

   健康保険料 70,114

   厚生年金保険料 153,736

 流動負債合計 582,400

 2.固定負債
  退職給与引当金 26,532,736

 固定負債合計 26,532,736

負債合計 27,115,136
正味財産 575,585,251

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計算書類に対する注記
1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却について
建物、建物付属設備、什器備品・・・・定額法による減価償却を実施している。
(2)資金の範囲について
資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。
なお、前期末及び当期末残高は3に記載のとおりである。

2.基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
土地 198,005,200 0 0 198,005,200
投資有価証券 17,500,000 0 17,500,000 0
定期預金 192,500,000 17,500,000 0 210,000,000
合計(基本金) 408,005,200 17,500,000 17,500,000 408,005,200

3.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科  目 前期末残高 当期末残高
現金・預金 31,825,957 30,651,881
合計 31,825,957 30,651,881
預り金 508,478 582,400
合計 508,478 582,400
次期繰越収支差額 31,317,479 30,069,481

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科  目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 66,002,700 14,702,095 51,300,605
建物付属設備 18,282,000 11,402,475 6,879,525
備品 1,071,840 112,542 959,298
2,014,740 0 2,014,740
    2,974,038
什器備品 7,086,897 5,838,253 1,248,644
ソフトウェア 8,906,489 1,016,193 7,890,296
合計 103,364,666 33,071,558 70,293,108

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